成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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本期已实现收益 | 2,099,720.00 | 1,374,325.00 |
本期利润 | 1,981,352.00 | 1,247,808.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率 | 1.98% | 0.42% |
本期基金份额净值增长率 | 5.30% | 0.40% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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期末可供分配利润 | 440,313.40 | 256,874.20 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 9,123,951.00 | 71,996,550.00 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.00 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 5.30% | 0.40% |