徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-799,668.60	1,037,262.02	1,767,306.92	213,652.29
本期利润	-1,381,206.52	-55,924.15	1,833,311.96	201,240.16
加权平均基金份额本期利润	-0.02	0.00	0.08	0.03
本期加权平均净值利润率	-2.10%	-0.10%	7.03%	2.75%
本期基金份额净值增长率	-2.26%	1.74%	8.07%	3.23%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	-1,111,427.58	532,735.58	4,185,642.71	445,632.60
期末可供分配基金份额利润	-0.04	0.02	0.14	0.09
期末基金资产净值	27,818,535.13	34,697,554.01	34,530,249.61	5,565,529.47
期末基金份额净值	0.98	1.02	1.14	1.09

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	11.22%	15.78%	13.80%	8.70%