徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
一、收入：	9,842,745.99	2,267,159.58	6,814,314.70	2,733,028.00
1.利息收入	5,860,466.83	1,440,756.88	5,590,856.67	2,970,477.00
其中：存款利息收入	85,220.86	27,709.97	2,770,338.84	2,740,962.00
其中：债券利息收入	5,746,480.04	1,388,027.65	2,764,837.28	189,945.80
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	2,388,808.76	972,174.40	768,130.79	---
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	2,388,808.76	972,174.40	768,130.79	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1,370,065.62	-239,356.74	426,359.18	-237,770.40
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	223,404.78	93,585.04	28,968.06	321.32
减：二、费用	1,969,124.51	702,664.84	1,958,192.29	1,001,070.00
1.管理人报酬	725,170.33	183,425.12	854,025.51	532,036.70
2.托管费	207,191.52	52,407.20	244,007.24	152,010.40
3.销售服务费	106,141.80	14,969.27	276,407.80	223,333.90
4.交易费用	16,503.71	5,076.59	8,070.39	1,691.72
5.利息支出	613,735.20	295,006.39	253,151.37	---
其中：卖出回购金融资产支出	613,735.20	295,006.39	253,151.37	---
6.其他费用	300,381.95	151,780.27	322,529.98	91,996.91
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	7,873,621.48	1,564,494.74	4,856,122.41	1,731,958.00
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	7,873,621.48	1,564,494.74	4,856,122.41	1,731,958.00

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