徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
本期已实现收益	51,388,915.78	229,853,624.95	12,173,860.00
本期利润	100,133,788.19	227,568,494.23	26,056,940.00
加权平均基金份额本期利润	0.35	0.72	0.21
本期加权平均净值利润率	16.45%	31.75%	19.25%
本期基金份额净值增长率	64.15%	84.54%	30.00%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
期末可供分配利润	105,297,567.65	376,975,103.17	72,936,500.00
期末可供分配基金份额利润	0.48	1.05	0.30
期末基金资产净值	465,080,690.65	857,987,303.61	316,460,400.00
期末基金份额净值	2.13	2.40	1.30

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
基金份额累计净值增长率	113.40%	139.90%	30.00%