徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	9,748,541.64	-14,065,231.86	51,388,915.78	229,853,624.95
本期利润	-58,266,996.26	-70,698,060.98	100,133,788.19	227,568,494.23
加权平均基金份额本期利润	-0.25	-0.35	0.35	0.72
本期加权平均净值利润率	-13.52%	-19.66%	16.45%	31.75%
本期基金份额净值增长率	-7.00%	-12.46%	64.15%	84.54%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	53,742,173.03	77,491,545.35	105,297,567.65	376,975,103.17
期末可供分配基金份额利润	0.12	0.42	0.48	1.05
期末基金资产净值	721,313,929.84	348,798,004.70	465,080,690.65	857,987,303.61
期末基金份额净值	1.60	1.87	2.13	2.40

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	98.47%	86.80%	113.40%	139.90%