徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-41,192,924.22	-24,999,150.32	64,486,913.39	28,353,873.54
本期利润	-62,972,980.17	-26,756,261.77	42,931,814.49	15,843,211.06
加权平均基金份额本期利润	-1.00	-0.40	0.97	0.34
本期加权平均净值利润率	-29.14%	-11.28%	28.06%	10.88%
本期基金份额净值增长率	-23.37%	-8.65%	30.67%	10.12%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	122,045,649.48	162,632,319.58	174,673,417.47	90,259,028.00
期末可供分配基金份额利润	2.12	2.63	2.98	2.10
期末基金资产净值	179,679,110.72	229,563,384.77	238,872,018.82	147,544,604.55
期末基金份额净值	3.12	3.72	4.07	3.43

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	287.25%	361.65%	405.36%	325.88%