徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	11,925,518.09	5,912,699.99	-17,766,183.28	12,612,106.05
本期利润	58,324,539.35	30,731,235.73	-71,629,456.89	-32,570,547.39
加权平均基金份额本期利润	0.49	0.24	-0.53	-0.23
本期加权平均净值利润率	30.04%	15.54%	-31.32%	-12.53%
本期基金份额净值增长率	35.15%	16.99%	-28.06%	-12.59%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	32,220,257.12	30,655,297.31	27,510,000.86	58,946,087.52
期末可供分配基金份额利润	0.31	0.26	0.21	0.44
期末基金资产净值	192,560,654.89	192,436,516.81	179,782,464.94	223,542,473.90
期末基金份额净值	1.86	1.61	1.38	1.67

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	131.13%	100.08%	71.02%	107.78%