徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-17,766,183.28	12,612,106.05	70,843,143.82	25,216,179.43
本期利润	-71,629,456.89	-32,570,547.39	108,358,730.72	79,030,957.83
加权平均基金份额本期利润	-0.53	-0.23	0.32	0.18
本期加权平均净值利润率	-31.32%	-12.53%	18.48%	11.02%
本期基金份额净值增长率	-28.06%	-12.59%	19.77%	12.20%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	27,510,000.86	58,946,087.52	55,718,659.15	64,180,475.98
期末可供分配基金份额利润	0.21	0.44	0.36	0.18
期末基金资产净值	179,782,464.94	223,542,473.90	298,146,807.24	646,140,963.44
期末基金份额净值	1.38	1.67	1.91	1.79

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	71.02%	107.78%	137.72%	122.69%