徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	64,486,913.39	28,353,873.54	87,669,747.48	30,016,889.82
本期利润	42,931,814.49	15,843,211.06	95,504,302.81	44,168,762.39
加权平均基金份额本期利润	0.97	0.34	1.23	0.48
本期加权平均净值利润率	28.06%	10.88%	52.76%	24.02%
本期基金份额净值增长率	30.67%	10.12%	67.33%	26.87%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	174,673,417.47	90,259,028.00	82,415,781.10	52,067,498.76
期末可供分配基金份额利润	2.98	2.10	1.49	0.64
期末基金资产净值	238,872,018.82	147,544,604.55	172,509,218.86	190,951,162.94
期末基金份额净值	4.07	3.43	3.11	2.36

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	405.36%	325.88%	286.75%	193.23%