徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	70,843,143.82	25,216,179.43	9,748,541.64	-14,065,231.86
本期利润	108,358,730.72	79,030,957.83	-58,266,996.26	-70,698,060.98
加权平均基金份额本期利润	0.32	0.18	-0.25	-0.35
本期加权平均净值利润率	18.48%	11.02%	-13.52%	-19.66%
本期基金份额净值增长率	19.77%	12.20%	-7.00%	-12.46%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	55,718,659.15	64,180,475.98	53,742,173.03	77,491,545.35
期末可供分配基金份额利润	0.36	0.18	0.12	0.42
期末基金资产净值	298,146,807.24	646,140,963.44	721,313,929.84	348,798,004.70
期末基金份额净值	1.91	1.79	1.60	1.87

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	137.72%	122.69%	98.47%	86.80%