徽商期货—基金理财

汇添富外延增长主题（000925）单位净值（2024-03-04）：1.5680（1.88%）购买

成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	754,447,071.88	1,571,365,399.35
本期利润	1,188,737,877.59	2,404,267,273.92
加权平均基金份额本期利润	0.26	0.47
本期加权平均净值利润率	18.24%	30.91%
本期基金份额净值增长率	44.78%	68.79%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	689,973,574.21	1,655,336,096.77
期末可供分配基金份额利润	0.18	0.38
期末基金资产净值	5,606,267,553.71	7,248,151,437.40
期末基金份额净值	1.43	1.67

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	42.90%	66.60%