成立日期:2014-12-08 基金经理:-- 类型:股票型 汇添富基金 资产规模:15.10亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | 99,354,702.19 | -129,170,757.17 | -1,091,689,921.35 | -886,810,313.21 |
本期利润 | 602,757,793.63 | 285,950,147.47 | -1,484,144,575.52 | -1,148,201,472.17 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.08 | -0.37 | -0.28 |
本期加权平均净值利润率 | 15.23% | 7.64% | -34.03% | -25.53% |
本期基金份额净值增长率 | 16.57% | 7.85% | -26.94% | -20.64% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | -188,655,243.98 | -438,691,893.07 | -342,921,816.44 | -161,422,299.98 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.06 | -0.13 | -0.09 | -0.04 |
期末基金资产净值 | 3,838,690,130.68 | 3,799,054,691.81 | 3,820,731,328.69 | 4,574,628,132.93 |
期末基金份额净值 | 1.22 | 1.13 | 1.04 | 1.13 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 21.70% | 12.60% | 4.40% | 13.40% |