成立日期:2014-12-08 基金经理:-- 类型:股票型 汇添富基金 资产规模:15.10亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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本期已实现收益 | -609,604,852.41 | 111,077,402.04 | 99,354,702.19 | -129,170,757.17 |
本期利润 | -1,222,082,274.71 | -250,570,120.85 | 602,757,793.63 | 285,950,147.47 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.41 | -0.08 | 0.18 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率 | -38.48% | -7.00% | 15.23% | 7.64% |
本期基金份额净值增长率 | -34.59% | -7.40% | 16.57% | 7.85% |
期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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期末可供分配利润 | -800,500,585.80 | -68,106,877.86 | -188,655,243.98 | -438,691,893.07 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.27 | -0.02 | -0.06 | -0.13 |
期末基金资产净值 | 2,387,673,980.49 | 3,276,301,420.43 | 3,838,690,130.68 | 3,799,054,691.81 |
期末基金份额净值 | 0.80 | 1.13 | 1.22 | 1.13 |
累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -20.40% | 12.70% | 21.70% | 12.60% |