成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 153,408,600.00 | 108,655,600.00 | 69,320,380.00 |
| 本期利润 | 153,408,600.00 | 0.00 | 69,320,380.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% | 1.02% | 0.00% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% | 1.02% | 0.80% |
| 期末数据和指标 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,756,737.00 | 3,481,531.00 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,098,245,000.00 | 5,829,006,000.00 | 9,925,406,000.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 累计期末指标 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 2.86% | 1.83% | 0.00% |
