成立日期:2005-08-24 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:3.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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本期已实现收益 | 15,625,370.00 | 16,826,410.00 | 43,425,150.00 | 14,703,460.00 |
本期利润 | -43,104,950.00 | -14,364,940.00 | 59,380,610.00 | 24,279,190.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.11 | -0.03 | 0.08 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率 | -10.85% | -3.17% | 7.68% | 3.00% |
本期基金份额净值增长率 | -10.88% | -2.89% | 9.82% | 3.54% |
期末数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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期末可供分配利润 | -16,101,700.00 | 12,137,660.00 | 43,240,140.00 | 49,019,820.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.06 |
期末基金资产净值 | 293,013,600.00 | 378,897,400.00 | 466,080,300.00 | 926,572,000.00 |
期末基金份额净值 | 0.95 | 1.03 | 1.14 | 1.07 |
累计期末指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 14.35% | 24.60% | 28.31% | 20.97% |