成立日期:2005-08-24 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:3.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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本期已实现收益 | -16,958,735.66 | -20,388,893.96 | -10,716,268.85 | -10,193,981.98 |
本期利润 | 26,920,789.49 | 11,161,697.51 | -10,698,603.88 | 8,300,478.60 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.03 | -0.01 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率 | 5.91% | 2.08% | -0.79% | 0.46% |
本期基金份额净值增长率 | 6.92% | 2.40% | -1.67% | 0.83% |
期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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期末可供分配利润 | 68,200,688.97 | 72,126,238.00 | 140,607,106.99 | 255,856,386.11 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.31 |
期末基金资产净值 | 376,175,151.21 | 401,268,298.56 | 645,368,695.29 | 1,204,903,485.72 |
期末基金份额净值 | 1.51 | 1.45 | 1.42 | 1.45 |
累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 100.12% | 91.66% | 87.17% | 91.93% |