成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,105,917.38 | 7,135,096.37 | 4,671,234.26 | 10,296,269.94 |
| 本期利润 | 7,166,700.08 | -1,082,644.38 | 3,668,189.48 | 13,237,086.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% | -0.31% | 1.01% | 5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.20% | 0.44% | 1.11% | 5.95% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 21,402,407.72 | 44,296,839.51 | 42,233,227.88 | 126,021,646.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.17 | 0.24 | 0.31 |
| 期末基金资产净值 | 282,182,835.52 | 365,116,530.93 | 262,565,988.53 | 639,578,537.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.35 | 1.39 | 1.48 | 1.56 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 140.50% | 135.31% | 136.90% | 134.29% |
