成立日期:2005-08-24 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:3.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
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本期已实现收益 | 161,273,200.00 | 138,457,600.00 | 160,340,800.00 | 75,877,140.00 |
本期利润 | -57,128,870.00 | -52,337,300.00 | 342,020,000.00 | 17,817,860.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.02 | 0.12 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率 | -3.57% | -2.23% | 10.74% | 0.63% |
本期基金份额净值增长率 | -0.90% | -0.90% | 10.79% | 0.56% |
期末数据和指标 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
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期末可供分配利润 | 56,875,960.00 | 76,216,480.00 | 68,357,610.00 | 205,627,300.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
期末基金资产净值 | 621,073,100.00 | 1,141,274,000.00 | 4,101,823,000.00 | 3,625,512,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.07 |
累计期末指标 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 16.84% | 16.84% | 17.90% | 11.45% |