成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 11,875,412.68 | 5,321,127.82 | -16,958,735.66 | -20,388,893.96 |
| 本期利润 | 11,605,637.52 | 3,072,112.01 | 26,920,789.49 | 11,161,697.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% | 0.92% | 5.91% | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.10% | 1.06% | 6.92% | 2.40% |
| 期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 64,649,514.05 | 55,663,040.53 | 68,200,688.97 | 72,126,238.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
| 期末基金资产净值 | 305,069,552.49 | 283,537,617.58 | 376,175,151.21 | 401,268,298.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.58 | 1.53 | 1.51 | 1.45 |
| 累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 108.32% | 102.24% | 100.12% | 91.66% |
