成立日期:2005-08-24 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:3.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | -10,716,268.85 | -10,193,981.98 | 62,157,555.11 | 7,172,004.81 |
本期利润 | -10,698,603.88 | 8,300,478.60 | 6,931,616.81 | 8,142,158.81 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率 | -0.79% | 0.46% | 0.46% | 1.57% |
本期基金份额净值增长率 | -1.67% | 0.83% | 1.98% | 1.13% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | 140,607,106.99 | 255,856,386.11 | 586,099,675.19 | 209,895,915.62 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 |
期末基金资产净值 | 645,368,695.29 | 1,204,903,485.72 | 2,694,304,976.79 | 1,071,171,795.88 |
期末基金份额净值 | 1.42 | 1.45 | 1.44 | 1.43 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 87.17% | 91.93% | 90.34% | 88.75% |