成立日期:2005-08-24 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:3.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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本期已实现收益 | 30,923,800.11 | 19,728,471.78 | 5,487,137.00 | -57,361,670.00 |
本期利润 | 30,901,469.33 | 16,133,039.75 | 78,633,830.00 | 10,589,800.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | 0.10 | 0.28 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率 | 13.96% | 7.89% | 28.35% | 3.41% |
本期基金份额净值增长率 | 15.11% | 8.01% | 39.50% | 3.99% |
期末数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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期末可供分配利润 | 60,408,465.97 | 22,250,890.53 | 29,333,030.00 | -40,986,010.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.19 | 0.17 | -0.15 |
期末基金资产净值 | 329,844,773.57 | 155,190,632.24 | 230,472,500.00 | 275,699,600.00 |
期末基金份额净值 | 1.41 | 1.33 | 1.33 | 0.99 |
累计期末指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 86.64% | 75.14% | 62.14% | 20.88% |