成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 10,296,269.94 | 6,548,889.07 | 15,919,401.10 | 6,746,765.77 |
| 本期利润 | 13,237,086.38 | 6,132,410.31 | 14,668,680.70 | 6,109,798.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.95% | 2.79% | 5.82% | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.95% | 2.81% | 6.15% | 2.28% |
| 期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 126,021,646.60 | 64,168,974.67 | 55,556,447.79 | 58,452,243.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.31 | 0.49 | 0.44 | 0.37 |
| 期末基金资产净值 | 639,578,537.31 | 224,238,309.47 | 210,854,018.37 | 251,606,826.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.56 | 1.72 | 1.67 | 1.61 |
| 累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 134.29% | 127.35% | 121.14% | 113.07% |
