成立日期:2005-08-24 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:3.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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本期已实现收益 | 13,440,120.00 | 21,439,300.00 | -8,200,385.00 | -8,098,215.00 |
本期利润 | -26,361,760.00 | -27,817,580.00 | 21,869,560.00 | 18,877,420.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.07 | 0.07 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率 | -5.57% | -6.46% | 6.93% | 6.09% |
本期基金份额净值增长率 | -5.53% | -1.85% | 7.59% | 6.43% |
期末数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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期末可供分配利润 | -17,587,450.00 | -4,051,871.00 | 5,803,158.00 | 2,751,668.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 349,599,400.00 | 369,820,300.00 | 290,191,300.00 | 311,792,400.00 |
期末基金份额净值 | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.01 |
累计期末指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 16.24% | 20.75% | 23.03% | 21.71% |