成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2007-12-31 | 2007-09-05 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 130,562,000.00 | 18,915,520.00 | 14,243,760.00 | 153,408,600.00 |
| 本期利润 | 186,212,600.00 | 18,307,150.00 | 0.00 | 153,408,600.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.12% | 1.28% | 0.94% | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.41% | 1.25% | 0.92% | 2.04% |
| 期末数据和指标 | 2007-12-31 | 2007-09-05 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 53,866,600.00 | 4,020,574.00 | 3,862,548.00 | 1,756,737.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,853,873,000.00 | 1,501,351,000.00 | 765,110,100.00 | 2,098,245,000.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| 累计期末指标 | 2007-12-31 | 2007-09-05 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 6.41% | 4.15% | 3.80% | 2.86% |
