徽商期货—基金理财

华商价值共享混合（630016）单位净值（2024-03-04）：2.2990（1.32%）购买

成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2013-12-31	2013-06-30
本期已实现收益	87,420,980.00	28,212,470.00
本期利润	205,743,100.00	-8,749,959.00
加权平均基金份额本期利润	0.30	-0.02
本期加权平均净值利润率	25.94%	-2.12%
本期基金份额净值增长率	35.87%	4.15%

期末数据和指标	2013-12-31	2013-06-30
期末可供分配利润	78,983,860.00	-18,422.90
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.00
期末基金资产净值	1,731,237,000.00	658,235,400.00
期末基金份额净值	1.25	1.00

累计期末指标	2013-12-31	2013-06-30
基金份额累计净值增长率	35.87%	4.15%