徽商期货—基金理财

华商价值共享混合（630016）单位净值（2024-03-04）：2.2990（1.32%）购买

成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	1,373,812,476.00	1,192,102,376.03	391,551,100.00	27,284,970.00
本期利润	1,061,790,837.35	2,004,230,746.40	794,311,000.00	105,313,400.00
加权平均基金份额本期利润	0.58	0.92	0.44	0.06
本期加权平均净值利润率	26.39%	40.04%	33.23%	4.90%
本期基金份额净值增长率	43.96%	53.77%	36.08%	4.71%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	788,927,348.16	1,614,194,479.11	430,323,100.00	41,897,330.00
期末可供分配基金份额利润	0.95	0.76	0.23	0.02
期末基金资产净值	1,954,816,716.22	5,325,082,416.36	3,105,077,000.00	2,307,816,000.00
期末基金份额净值	2.35	2.51	1.63	1.26

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	166.17%	184.31%	84.89%	42.27%