徽商期货—基金理财

华商价值共享混合（630016）单位净值（2024-03-04）：2.2990（1.32%）购买

成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	109,427,718.47	35,778,517.28	-127,558,542.71	-24,072,580.60
本期利润	141,362,830.02	80,077,549.79	-165,387,177.33	-55,573,410.98
加权平均基金份额本期利润	0.79	0.42	-0.60	-0.17
本期加权平均净值利润率	43.05%	24.95%	-32.91%	-8.62%
本期基金份额净值增长率	55.73%	30.04%	-32.52%	-10.38%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	119,602,742.55	97,191,926.10	73,356,940.39	202,830,897.44
期末可供分配基金份额利润	0.98	0.53	0.34	0.77
期末基金资产净值	261,467,135.92	327,736,418.77	299,802,713.35	484,361,211.10
期末基金份额净值	2.15	1.79	1.38	1.83

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	170.91%	126.22%	73.96%	131.02%