徽商期货—基金理财

华商价值共享混合（630016）单位净值（2024-03-04）：2.2990（1.32%）购买

成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-127,558,542.71	-24,072,580.60	83,773,811.64	7,778,755.98
本期利润	-165,387,177.33	-55,573,410.98	92,952,055.11	45,529,343.20
加权平均基金份额本期利润	-0.60	-0.17	0.26	0.14
本期加权平均净值利润率	-32.91%	-8.62%	12.82%	7.14%
本期基金份额净值增长率	-32.52%	-10.38%	12.35%	6.96%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	73,356,940.39	202,830,897.44	300,348,919.28	278,303,463.43
期末可供分配基金份额利润	0.34	0.77	0.85	0.66
期末基金资产净值	299,802,713.35	484,361,211.10	718,939,517.39	820,815,919.55
期末基金份额净值	1.38	1.83	2.04	1.94

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	73.96%	131.02%	157.78%	145.41%