徽商期货—基金理财

华商价值共享混合（630016）单位净值（2024-03-04）：2.2990（1.32%）购买

成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-158,721,180.71	-219,466,428.03	1,373,812,476.00	1,192,102,376.03
本期利润	-355,669,513.70	-375,538,304.40	1,061,790,837.35	2,004,230,746.40
加权平均基金份额本期利润	-0.77	-0.66	0.58	0.92
本期加权平均净值利润率	-40.66%	-36.68%	26.39%	40.04%
本期基金份额净值增长率	-13.80%	-16.14%	43.96%	53.77%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	276,328,314.54	260,906,465.05	788,927,348.16	1,614,194,479.11
期末可供分配基金份额利润	0.83	0.67	0.95	0.76
期末基金资产净值	672,003,078.61	766,826,131.50	1,954,816,716.22	5,325,082,416.36
期末基金份额净值	2.02	1.97	2.35	2.51

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	129.44%	123.20%	166.17%	184.31%