徽商期货—基金理财

华商价值共享混合（630016）单位净值（2024-03-04）：2.2990（1.32%）购买

成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	52,057,706.70	18,542,879.80	113,729,815.22	58,692,936.34
本期利润	29,802,437.30	24,523,070.35	128,605,722.78	71,283,250.62
加权平均基金份额本期利润	0.63	0.48	1.59	0.69
本期加权平均净值利润率	15.11%	12.70%	57.92%	28.23%
本期基金份额净值增长率	14.76%	12.79%	75.58%	33.08%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	141,891,707.49	133,447,313.03	132,551,138.23	120,188,818.71
期末可供分配基金份额利润	3.32	2.74	2.40	1.56
期末基金资产净值	184,585,039.06	206,968,610.47	208,158,663.29	220,053,337.66
期末基金份额净值	4.32	4.25	3.77	2.86

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	445.87%	436.53%	375.68%	260.55%