徽商期货—基金理财

华商价值共享混合（630016）单位净值（2024-03-04）：2.2990（1.32%）购买

成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	83,773,811.64	7,778,755.98	-158,721,180.71	-219,466,428.03
本期利润	92,952,055.11	45,529,343.20	-355,669,513.70	-375,538,304.40
加权平均基金份额本期利润	0.26	0.14	-0.77	-0.66
本期加权平均净值利润率	12.82%	7.14%	-40.66%	-36.68%
本期基金份额净值增长率	12.35%	6.96%	-13.80%	-16.14%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	300,348,919.28	278,303,463.43	276,328,314.54	260,906,465.05
期末可供分配基金份额利润	0.85	0.66	0.83	0.67
期末基金资产净值	718,939,517.39	820,815,919.55	672,003,078.61	766,826,131.50
期末基金份额净值	2.04	1.94	2.02	1.97

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	157.78%	145.41%	129.44%	123.20%