徽商期货—基金理财

华商价值共享混合（630016）单位净值（2024-03-04）：2.2990（1.32%）购买

成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	113,729,815.22	58,692,936.34	109,427,718.47	35,778,517.28
本期利润	128,605,722.78	71,283,250.62	141,362,830.02	80,077,549.79
加权平均基金份额本期利润	1.59	0.69	0.79	0.42
本期加权平均净值利润率	57.92%	28.23%	43.05%	24.95%
本期基金份额净值增长率	75.58%	33.08%	55.73%	30.04%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	132,551,138.23	120,188,818.71	119,602,742.55	97,191,926.10
期末可供分配基金份额利润	2.40	1.56	0.98	0.53
期末基金资产净值	208,158,663.29	220,053,337.66	261,467,135.92	327,736,418.77
期末基金份额净值	3.77	2.86	2.15	1.79

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	375.68%	260.55%	170.91%	126.22%