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广发聚鑫债券C(000119) 单位净值(2024-03-04):1.4617(0.05%) 购买

成立日期:2013-06-05 基金经理:-- 类型:债券型     广发基金 资产规模:13.90亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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广发聚鑫债券C2013年4季度股票投资明细 截止至:2013-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 1380241 13铁道01 34.06% 17,841.00
2 122266 13中信03 32.04% 16,781.00
3 130231 13国开31 25.24% 13,222.50
4 122267 13永泰债 17.77% 9,307.36
5 130318 13进出18 14.11% 7,390.40
广发聚鑫债券C2013年3季度股票投资明细 截止至:2013-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 1380241 13铁道01 28.04% 24,470.00
2 122266 13中信03 20.59% 17,964.00
3 130231 13国开31 19.55% 17,058.60
4 130238 13国开38 18.18% 15,859.20
5 019313 13国债13 12.14% 10,594.36
6 113002 工行转债 9.36% 8,164.18
7 110015 石化转债 4.67% 4,072.22