成立日期:2013-06-05 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:13.90亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1380241 | 13铁道01 | 34.06% | 17,841.00 |
2 | 122266 | 13中信03 | 32.04% | 16,781.00 |
3 | 130231 | 13国开31 | 25.24% | 13,222.50 |
4 | 122267 | 13永泰债 | 17.77% | 9,307.36 |
5 | 130318 | 13进出18 | 14.11% | 7,390.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1380241 | 13铁道01 | 28.04% | 24,470.00 |
2 | 122266 | 13中信03 | 20.59% | 17,964.00 |
3 | 130231 | 13国开31 | 19.55% | 17,058.60 |
4 | 130238 | 13国开38 | 18.18% | 15,859.20 |
5 | 019313 | 13国债13 | 12.14% | 10,594.36 |
6 | 113002 | 工行转债 | 9.36% | 8,164.18 |
7 | 110015 | 石化转债 | 4.67% | 4,072.22 |