徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2128051	21工商银行二级02	5.33%	114,855.00
2	132018	G三峡EB1	2.75%	59,359.85
3	123107	温氏转债	2.25%	48,608.88
4	200219	20国开19	1.91%	41,184.00
5	2128049	21建设银行二级05	1.64%	35,262.50
6	132014	18中化EB	1.01%	21,771.64
7	127032	苏行转债	0.97%	20,849.57
8	110079	杭银转债	0.93%	20,082.95
9	128048	张行转债	0.65%	13,965.48
10	110048	福能转债	0.60%	13,033.84
11	113615	金诚转债	0.60%	12,879.44
12	113050	南银转债	0.45%	9,730.40
13	110074	精达转债	0.39%	8,482.42
14	113013	国君转债	0.37%	8,038.55
15	123111	东财转3	0.37%	7,904.36
16	127012	招路转债	0.35%	7,488.14
17	128107	交科转债	0.33%	7,140.10
18	110053	苏银转债	0.31%	6,699.18
19	128105	长集转债	0.26%	5,555.36
20	110056	亨通转债	0.25%	5,305.14
21	110060	天路转债	0.17%	3,646.65
22	113026	核能转债	0.13%	2,727.41
23	113619	世运转债	0.13%	2,795.32
24	127015	希望转债	0.12%	2,608.10
25	110043	无锡转债	0.09%	2,043.04
26	123002	国祯转债	0.08%	1,668.72
27	113043	财通转债	0.06%	1,217.21
28	110068	龙净转债	0.05%	976.23
29	110052	贵广转债	0.02%	329.28
30	110038	济川转债	0.02%	425.55
31	113044	大秦转债	0.01%	185.50
32	113584	家悦转债	0.00%	42.72
33	132021	19中电EB	0.00%	100.17

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	132018	G三峡EB1	3.20%	55,515.67
2	200219	20国开19	2.35%	40,776.00
3	175535	20华泰G9	1.75%	30,462.00
4	127934	20铁道09	1.74%	30,312.00
5	123107	温氏转债	1.55%	26,982.32
6	132014	18中化EB	1.19%	20,614.03
7	113026	核能转债	1.17%	20,329.82
8	128048	张行转债	0.96%	16,729.90
9	110048	福能转债	0.93%	16,221.05
10	110053	苏银转债	0.92%	15,949.42
11	113615	金诚转债	0.67%	11,637.64
12	113013	国君转债	0.59%	10,239.16
13	110056	亨通转债	0.53%	9,138.09
14	110077	洪城转债	0.50%	8,642.57
15	113619	世运转债	0.48%	8,287.77
16	110074	精达转债	0.40%	7,030.08
17	128109	楚江转债	0.39%	6,822.53
18	127012	招路转债	0.38%	6,667.89
19	128107	交科转债	0.38%	6,583.44
20	113034	滨化转债	0.37%	6,386.77
21	128105	长集转债	0.33%	5,705.13
22	110060	天路转债	0.20%	3,538.48
23	110051	中天转债	0.17%	3,018.69
24	113043	财通转债	0.13%	2,258.40
25	110043	无锡转债	0.12%	2,016.26
26	127015	希望转债	0.11%	1,941.06
27	123002	国祯转债	0.09%	1,591.53
28	110068	龙净转债	0.05%	953.80
29	113024	核建转债	0.04%	698.67
30	110052	贵广转债	0.02%	312.84
31	132021	19中电EB	0.01%	98.69
32	113044	大秦转债	0.01%	178.86
33	113584	家悦转债	0.00%	40.03

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	132018	G三峡EB1	3.00%	50,486.68
2	200219	20国开19	2.40%	40,308.00
3	175535	20华泰G9	1.80%	30,366.00
4	127934	20铁道09	1.79%	30,159.00
5	200312	20进出12	1.55%	26,104.00
6	110053	苏银转债	1.12%	18,762.26
7	113026	核能转债	1.01%	16,940.59
8	128048	张行转债	0.93%	15,567.98
9	128134	鸿路转债	0.84%	14,137.18
10	110077	洪城转债	0.69%	11,567.53
11	110048	福能转债	0.59%	9,861.54
12	113013	国君转债	0.58%	9,701.66
13	128109	楚江转债	0.56%	9,362.05
14	110074	精达转债	0.48%	8,097.34
15	132014	18中化EB	0.40%	6,645.46
16	110056	亨通转债	0.39%	6,623.73
17	110060	天路转债	0.38%	6,445.36
18	128107	交科转债	0.37%	6,308.02
19	127012	招路转债	0.36%	5,986.84
20	113034	滨化转债	0.34%	5,775.82
21	128105	长集转债	0.32%	5,390.66
22	110051	中天转债	0.21%	3,502.32
23	113043	财通转债	0.13%	2,133.80
24	110043	无锡转债	0.11%	1,922.10
25	123002	国祯转债	0.09%	1,519.51
26	113024	核建转债	0.04%	619.64
27	127017	万青转债	0.04%	671.70
28	110052	贵广转债	0.02%	303.63
29	110068	龙净转债	0.02%	301.92
30	123049	维尔转债	0.02%	327.06
31	113044	大秦转债	0.01%	174.43
32	113532	海环转债	0.01%	95.59
33	113599	嘉友转债	0.01%	115.32
34	132021	19中电EB	0.01%	98.36
35	113584	家悦转债	0.00%	39.01

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	132018	G三峡EB1	3.06%	48,868.87
2	200219	20国开19	2.50%	39,880.00
3	175535	20华泰G9	1.89%	30,249.00
4	127934	20铁道09	1.88%	30,027.00
5	200312	20进出12	1.63%	26,018.20
6	110031	航信转债	1.08%	17,272.00
7	113026	核能转债	1.06%	16,980.65
8	128048	张行转债	0.99%	15,751.21
9	113034	滨化转债	0.95%	15,188.35
10	110053	苏银转债	0.56%	8,883.91
11	113013	国君转债	0.55%	8,770.58
12	110048	福能转债	0.54%	8,588.24
13	128109	楚江转债	0.52%	8,360.17
14	110060	天路转债	0.42%	6,661.83
15	128107	交科转债	0.40%	6,345.21
16	110056	亨通转债	0.40%	6,414.41
17	128105	长集转债	0.33%	5,291.65
18	110074	精达转债	0.31%	4,913.06
19	127012	招路转债	0.28%	4,529.00
20	110051	中天转债	0.23%	3,648.41
21	113599	嘉友转债	0.17%	2,669.94
22	110043	无锡转债	0.13%	2,094.21
23	123049	维尔转债	0.12%	1,894.33
24	123002	国祯转债	0.10%	1,519.09
25	123063	大禹转债	0.05%	868.63
26	127017	万青转债	0.04%	696.78
27	113024	核建转债	0.04%	629.49
28	110059	浦发转债	0.04%	616.20
29	113532	海环转债	0.04%	574.92
30	128125	华阳转债	0.03%	513.95
31	110052	贵广转债	0.02%	292.62
32	110068	龙净转债	0.02%	305.52
33	123033	金力转债	0.01%	184.59
34	132021	19中电EB	0.01%	99.25
35	128113	比音转债	0.01%	136.24
36	113534	鼎胜转债	0.01%	84.93
37	113584	家悦转债	0.00%	39.64