徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2128033	21建设银行二级03	2.39%	33,190.80
2	200219	20国开19	2.93%	40,768.76
3	2128049	21建设银行二级05	3.23%	44,877.28
4	132018	G三峡EB1	6.25%	86,953.48
5	2128051	21工商银行二级02	8.17%	113,680.42
6	127015	希望转债	0.00%	8.51
7	113057	中银转债	0.90%	12,459.15
8	113013	国君转债	1.07%	14,820.55
9	132014	18中化EB	1.04%	14,479.51
10	127012	招路转债	0.59%	8,168.82
11	127032	苏行转债	0.38%	5,319.50
12	113615	金诚转债	0.26%	3,646.69
13	110074	精达转债	0.15%	2,067.50
14	123002	国祯转债	0.11%	1,556.57
15	128135	洽洽转债	0.11%	1,505.20
16	113641	华友转债	0.10%	1,438.79
17	110048	福能转债	0.06%	866.14
18	113053	隆22转债	0.03%	351.04
19	113584	家悦转债	0.00%	40.18

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127032	苏行转债	0.85%	13,888.69
2	113013	国君转债	0.93%	15,172.59
3	113057	中银转债	1.39%	22,681.73
4	2128033	21建设银行二级03	2.14%	34,819.05
5	200219	20国开19	2.62%	42,581.57
6	2128049	21建设银行二级05	2.89%	47,060.81
7	132018	G三峡EB1	5.75%	93,540.80
8	2128051	21工商银行二级02	7.32%	119,212.02
9	132014	18中化EB	1.06%	17,263.03
10	127015	希望转债	0.00%	8.92
11	113584	家悦转债	0.00%	41.34
12	132021	19中电EB	0.01%	98.97
13	110068	龙净转债	0.02%	335.02
14	110048	福能转债	0.06%	953.53
15	128135	洽洽转债	0.10%	1,554.11
16	123002	国祯转债	0.10%	1,573.11
17	113641	华友转债	0.10%	1,546.95
18	110074	精达转债	0.14%	2,221.71
19	110038	济川转债	0.34%	5,525.66
20	127012	招路转债	0.51%	8,353.98
21	113615	金诚转债	0.58%	9,386.43
22	113053	隆22转债	0.02%	379.02

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110079	杭银转债	0.09%	1,879.24
2	123002	国祯转债	0.08%	1,647.33
3	110068	龙净转债	0.03%	634.67
4	110060	天路转债	0.02%	369.92
5	127046	百润转债	0.02%	411.09
6	113013	国君转债	0.78%	16,017.08
7	128048	张行转债	0.01%	262.73
8	113584	家悦转债	0.00%	41.58
9	127015	希望转债	0.00%	9.27
10	132021	19中电EB	0.00%	97.81
11	110038	济川转债	0.01%	294.92
12	2128051	21工商银行二级02	5.70%	116,485.46
13	132018	G三峡EB1	4.69%	95,853.10
14	113052	兴业转债	3.33%	68,007.96
15	2128049	21建设银行二级05	2.25%	45,984.53
16	200219	20国开19	2.05%	42,010.38
17	123107	温氏转债	1.99%	40,774.37
18	127032	苏行转债	1.02%	20,945.47
19	132014	18中化EB	0.89%	18,102.29
20	113615	金诚转债	0.52%	10,619.70
21	127012	招路转债	0.41%	8,331.28
22	110048	福能转债	0.21%	4,255.12
23	113050	南银转债	0.20%	4,077.77
24	110074	精达转债	0.16%	3,189.68

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110079	杭银转债	0.12%	2,480.93
2	110074	精达转债	0.22%	4,667.67
3	110048	福能转债	0.27%	5,716.71
4	127012	招路转债	0.34%	7,194.07
5	113013	国君转债	0.35%	7,273.33
6	113615	金诚转债	0.69%	14,339.87
7	132014	18中化EB	0.84%	17,627.77
8	127032	苏行转债	0.99%	20,607.14
9	2128049	21建设银行二级05	2.18%	45,415.69
10	123107	温氏转债	2.55%	53,261.15
11	113052	兴业转债	2.71%	56,535.70
12	132018	G三峡EB1	3.00%	62,643.06
13	2128051	21工商银行二级02	5.51%	115,044.39
14	127015	希望转债	0.00%	9.26
15	113584	家悦转债	0.00%	40.79
16	128105	长集转债	0.25%	5,243.36
17	127036	三花转债	0.01%	207.53
18	113619	世运转债	0.02%	352.90
19	110038	济川转债	0.02%	398.06
20	132021	19中电EB	0.00%	98.46
21	113011	光大转债	0.04%	753.31
22	113043	财通转债	0.05%	1,072.01
23	110068	龙净转债	0.05%	1,042.89
24	128048	张行转债	0.06%	1,327.01
25	113050	南银转债	0.06%	1,222.39
26	123002	国祯转债	0.07%	1,562.18
27	110060	天路转债	0.07%	1,494.26