徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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广发聚鑫债券C2017年4季度股票投资明细截止至：2017-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	124234	13鹏铁01	6.76%	2,388.90
2	113008	电气转债	6.54%	2,313.82
3	113011	光大转债	5.87%	2,074.46
4	122263	12豫园01	5.64%	1,996.00
5	041773005	17马鞍钢铁CP002	5.63%	1,992.20
6	127176	15武铁02	5.63%	1,992.20
7	110031	航信转债	5.22%	1,846.47
8	110030	格力转债	2.85%	1,007.76
9	110032	三一转债	0.92%	326.23
10	132007	16凤凰EB	0.75%	264.36
11	110034	九州转债	0.68%	240.48
12	113009	广汽转债	0.66%	233.22
13	120001	16以岭EB	0.31%	110.18
14	132003	15清控EB	0.21%	74.80
15	110033	国贸转债	0.03%	9.36
16	132005	15国资EB	0.02%	6.24

广发聚鑫债券C2017年3季度股票投资明细截止至：2017-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113011	光大转债	5.39%	3,231.07
2	108601	国开1703	5.20%	3,115.32
3	011760122	17京技投SCP001	5.01%	3,001.80
4	011767012	17鲁黄金SCP004	5.01%	3,001.50
5	011755054	17重汽SCP003	5.01%	3,001.20
6	113008	电气转债	4.51%	2,706.89
7	110031	航信转债	3.29%	1,970.36
8	110030	格力转债	1.78%	1,065.97
9	110032	三一转债	0.73%	435.52
10	110034	九州转债	0.45%	271.44
11	113009	广汽转债	0.42%	253.42
12	120001	16以岭EB	0.19%	112.82
13	132003	15清控EB	0.13%	77.31
14	132001	14宝钢EB	0.05%	27.80
15	110033	国贸转债	0.02%	9.92
16	132005	15国资EB	0.01%	5.83

广发聚鑫债券C2017年2季度股票投资明细截止至：2017-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113008	电气转债	8.18%	3,531.24
2	011755031	17淮南矿SCP004	6.98%	3,011.70
3	124234	13鹏铁01	5.67%	2,447.70
4	124241	13烟开发	5.05%	2,180.88
5	124781	14渝江02	4.76%	2,052.80
6	110031	航信转债	4.53%	1,956.36
7	110030	格力转债	2.52%	1,087.32
8	110033	国贸转债	1.99%	859.02
9	132001	14宝钢EB	1.31%	564.29
10	110032	三一转债	1.02%	438.25
11	110034	九州转债	0.64%	278.41
12	113009	广汽转债	0.57%	247.30
13	120001	16以岭EB	0.27%	116.92
14	132003	15清控EB	0.18%	77.58
15	132005	15国资EB	0.01%	5.29

广发聚鑫债券C2017年1季度股票投资明细截止至：2017-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113008	电气转债	12.73%	8,966.05
2	127278	15津地铁	8.38%	5,898.60
3	124805	14穗铁02	7.47%	5,259.50
4	1580150	15湘铁投债	7.43%	5,229.50
5	041664049	16中铝业CP002	7.09%	4,994.00
6	110031	航信转债	2.71%	1,905.75
7	132001	14宝钢EB	1.42%	997.75
8	110033	国贸转债	1.02%	718.65
9	110030	格力转债	0.87%	611.88
10	110032	三一转债	0.58%	409.70
11	113009	广汽转债	0.34%	242.20
12	110034	九州转债	0.21%	144.88
13	110035	白云转债	0.21%	146.16
14	132005	15国资EB	0.19%	132.01
15	132003	15清控EB	0.11%	79.95