徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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广发聚鑫债券C2014年4季度股票投资明细截止至：2014-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122266	13中信03	39.40%	12,755.76
2	1380241	13铁道01	12.56%	4,066.40
3	124241	PR烟开发	10.98%	3,554.84
4	122826	11北港债	10.03%	3,245.76
5	125089	深机转债	7.01%	2,269.48
6	110011	歌华转债	6.06%	1,961.00
7	110022	同仁转债	6.00%	1,941.18
8	113002	工行转债	5.02%	1,626.17
9	126729	燕京转债	0.08%	25.55

广发聚鑫债券C2014年3季度股票投资明细截止至：2014-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122266	13中信03	53.22%	13,105.61
2	130231	13国开31	19.59%	4,824.00
3	1380241	13铁道01	16.22%	3,994.00
4	124241	PR烟开发	14.52%	3,575.54
5	122826	11北港债	13.22%	3,255.04
6	110022	同仁转债	6.94%	1,709.12
7	113005	平安转债	4.12%	1,015.70
8	110011	歌华转债	3.93%	968.60
9	113003	重工转债	3.14%	773.15
10	110018	国电转债	2.92%	718.09
11	128004	久立转债	0.05%	12.89

广发聚鑫债券C2014年2季度股票投资明细截止至：2014-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122266	13中信03	52.82%	13,198.26
2	130231	13国开31	26.46%	6,611.50
3	1380241	13铁道01	23.91%	5,974.80
4	124241	PR烟开发	15.02%	3,752.00
5	122826	11北港债	12.93%	3,232.00
6	113005	平安转债	4.57%	1,142.97
7	113002	工行转债	4.22%	1,054.00
8	110022	同仁转债	2.65%	663.40
9	113003	重工转债	2.18%	545.09

广发聚鑫债券C2014年1季度股票投资明细截止至：2014-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122266	13中信03	39.98%	15,011.76
2	1380241	13铁道01	32.97%	12,379.90
3	130231	13国开31	23.83%	8,949.00
4	130318	13进出18	12.48%	4,686.50
5	122267	13永泰债	11.61%	4,359.81
6	113003	重工转债	1.34%	502.37