徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200012	20附息国债12	3.26%	50,755.00
2	113008	电气转债	2.50%	38,880.25
3	132018	G三峡EB1	2.24%	34,777.75
4	190305	19进出05	2.13%	33,151.80
5	175535	20华泰G9	1.95%	30,291.00
6	110031	航信转债	1.11%	17,200.18
7	128048	张行转债	1.00%	15,550.14
8	113034	滨化转债	0.96%	15,003.43
9	113013	国君转债	0.61%	9,438.92
10	128109	楚江转债	0.53%	8,273.63
11	113026	核能转债	0.44%	6,824.03
12	110060	天路转债	0.39%	6,033.10
13	128105	长集转债	0.30%	4,722.29
14	127012	招路转债	0.27%	4,263.18
15	110056	亨通转债	0.27%	4,143.52
16	110043	无锡转债	0.15%	2,329.34
17	110059	浦发转债	0.14%	2,248.25
18	128107	交科转债	0.13%	2,051.62
19	113024	核建转债	0.04%	613.71
20	113532	海环转债	0.04%	570.93
21	113559	永创转债	0.03%	508.91
22	123002	国祯转债	0.03%	451.72
23	113583	益丰转债	0.02%	375.36
24	110052	贵广转债	0.02%	303.45
25	132021	19中电EB	0.01%	110.04
26	123049	维尔转债	0.01%	222.32
27	113534	鼎胜转债	0.01%	99.14
28	113584	家悦转债	0.00%	40.89

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113008	电气转债	2.95%	39,294.43
2	190305	19进出05	2.47%	32,831.70
3	127934	20铁道09	2.25%	29,994.00
4	132018	G三峡EB1	2.09%	27,853.37
5	200305	20进出05	1.83%	24,387.50
6	110031	航信转债	1.33%	17,683.36
7	128048	张行转债	1.13%	15,052.13
8	110066	盛屯转债	0.84%	11,129.55
9	113013	国君转债	0.73%	9,667.23
10	113026	核能转债	0.50%	6,711.18
11	110060	天路转债	0.49%	6,581.07
12	128096	奥瑞转债	0.39%	5,172.21
13	127012	招路转债	0.32%	4,277.87
14	110056	亨通转债	0.32%	4,229.77
15	113032	桐20转债	0.31%	4,133.02
16	113559	永创转债	0.26%	3,420.39
17	113020	桐昆转债	0.23%	3,053.26
18	110059	浦发转债	0.17%	2,259.52
19	110043	无锡转债	0.17%	2,249.91
20	113011	光大转债	0.17%	2,211.48
21	113025	明泰转债	0.16%	2,102.07
22	113009	广汽转债	0.08%	1,028.32
23	128058	拓邦转债	0.06%	740.70
24	113024	核建转债	0.05%	623.81
25	113537	文灿转债	0.05%	603.02
26	113532	海环转债	0.05%	602.34
27	128075	远东转债	0.05%	602.91
28	123044	红相转债	0.04%	535.44
29	113571	博特转债	0.04%	498.92
30	123002	国祯转债	0.04%	488.97
31	110052	贵广转债	0.02%	323.37
32	128099	永高转债	0.02%	257.94
33	113534	鼎胜转债	0.01%	98.22
34	113545	金能转债	0.00%	16.26

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	128080	顺丰转债	3.18%	32,363.01
2	190305	19进出05	2.88%	29,319.00
3	041900433	19电网CP003	1.97%	20,078.00
4	012000036	20国药控股SCP001	1.78%	18,075.60
5	163660	20金隅03	1.66%	16,932.00
6	113008	电气转债	1.47%	14,937.36
7	128048	张行转债	0.93%	9,455.67
8	110042	航电转债	0.92%	9,407.77
9	132018	G三峡EB1	0.83%	8,421.86
10	128059	视源转债	0.76%	7,736.91
11	110031	航信转债	0.60%	6,125.72
12	113025	明泰转债	0.45%	4,602.01
13	113558	日月转债	0.43%	4,390.38
14	110056	亨通转债	0.39%	3,966.41
15	113559	永创转债	0.35%	3,550.56
16	113020	桐昆转债	0.31%	3,116.93
17	113026	核能转债	0.31%	3,142.21
18	123002	国祯转债	0.30%	3,001.68
19	127012	招路转债	0.23%	2,315.69
20	113011	光大转债	0.21%	2,140.91
21	113013	国君转债	0.18%	1,819.36
22	110059	浦发转债	0.12%	1,230.86
23	110060	天路转债	0.11%	1,157.54
24	128058	拓邦转债	0.10%	1,036.21
25	113009	广汽转债	0.10%	997.88
26	128075	远东转债	0.07%	664.40
27	113024	核建转债	0.06%	605.00
28	113532	海环转债	0.06%	586.00
29	113537	文灿转债	0.05%	541.97
30	128033	迪龙转债	0.04%	388.01
31	113019	玲珑转债	0.04%	381.18
32	128084	木森转债	0.02%	245.20
33	128045	机电转债	0.02%	199.85
34	113028	环境转债	0.02%	185.55
35	113534	鼎胜转债	0.01%	98.18
36	113545	金能转债	0.00%	15.87
37	132012	17巨化EB	0.00%	10.15

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	128080	顺丰转债	3.62%	24,733.12
2	041900433	19电网CP003	2.94%	20,084.00
3	123041	东财转2	2.91%	19,904.90
4	127015	希望转债	2.71%	18,500.93
5	012000036	20国药控股SCP001	2.65%	18,091.80
6	110042	航电转债	1.43%	9,777.09
7	113008	电气转债	1.09%	7,465.02
8	128059	视源转债	1.07%	7,345.52
9	128048	张行转债	0.83%	5,687.93
10	110031	航信转债	0.74%	5,053.69
11	113025	明泰转债	0.74%	5,063.69
12	110056	亨通转债	0.67%	4,553.47
13	113011	光大转债	0.58%	3,954.47
14	113020	桐昆转债	0.50%	3,421.12
15	123002	国祯转债	0.48%	3,264.12
16	113026	核能转债	0.48%	3,305.71
17	127012	招路转债	0.36%	2,486.96
18	113009	广汽转债	0.23%	1,557.98
19	128058	拓邦转债	0.16%	1,069.72
20	113515	高能转债	0.15%	1,016.96
21	128075	远东转债	0.09%	641.54
22	113024	核建转债	0.09%	637.90
23	113532	海环转债	0.09%	620.36
24	113537	文灿转债	0.08%	554.98
25	128033	迪龙转债	0.07%	488.14
26	113028	环境转债	0.06%	377.73
27	113019	玲珑转债	0.06%	385.83
28	113509	新泉转债	0.05%	346.65
29	128045	机电转债	0.03%	206.20
30	113534	鼎胜转债	0.01%	101.96
31	132012	17巨化EB	0.00%	10.23