徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	108902	农发1802	14.85%	6,501.06
2	123006	东财转债	6.99%	3,061.97
3	113019	玲珑转债	4.82%	2,109.80
4	143271	17南铝债	4.64%	2,030.40
5	108901	农发1801	4.57%	2,001.40
6	128035	大族转债	4.18%	1,827.91
7	113008	电气转债	4.08%	1,785.68
8	110031	航信转债	3.72%	1,628.85
9	113013	国君转债	3.24%	1,418.58
10	110042	航电转债	3.13%	1,368.70
11	128027	崇达转债	2.77%	1,210.63
12	123003	蓝思转债	2.57%	1,127.14
13	110040	生益转债	1.51%	660.69
14	128029	太阳转债	1.45%	632.97
15	132009	17中油EB	1.15%	503.95
16	123002	国祯转债	0.92%	402.32
17	127005	长证转债	0.90%	393.31
18	113504	艾华转债	0.61%	267.70
19	128020	水晶转债	0.42%	183.18
20	113511	千禾转债	0.32%	138.24
21	132007	16凤凰EB	0.31%	135.30
22	128019	久立转2	0.24%	104.86
23	110034	九州转债	0.23%	101.24
24	132012	17巨化EB	0.02%	9.69

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113019	玲珑转债	5.10%	2,186.56
2	018005	国开1701	4.92%	2,108.61
3	143271	17南铝债	4.70%	2,015.20
4	011801527	18比亚迪SCP003	4.67%	2,003.20
5	132014	18中化EB	4.47%	1,915.86
6	128035	大族转债	4.42%	1,893.51
7	113008	电气转债	4.01%	1,719.72
8	123003	蓝思转债	3.81%	1,635.18
9	110031	航信转债	3.81%	1,635.94
10	123006	东财转债	3.62%	1,554.03
11	110042	航电转债	3.32%	1,423.36
12	132009	17中油EB	3.12%	1,338.98
13	128027	崇达转债	2.51%	1,075.94
14	110040	生益转债	1.60%	685.34
15	128029	太阳转债	1.41%	603.33
16	123002	国祯转债	1.01%	434.92
17	128024	宁行转债	0.85%	363.23
18	113504	艾华转债	0.68%	291.84
19	128020	水晶转债	0.43%	183.98
20	132007	16凤凰EB	0.31%	132.77
21	110032	三一转债	0.30%	126.93
22	110034	九州转债	0.25%	105.37
23	128019	久立转2	0.24%	104.68
24	132012	17巨化EB	0.02%	9.74

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	143271	17南铝债	4.95%	1,992.20
2	123006	东财转债	4.95%	1,993.99
3	018005	国开1701	4.68%	1,883.95
4	132015	18中油EB	4.48%	1,805.30
5	113008	电气转债	4.46%	1,795.01
6	110031	航信转债	3.92%	1,577.37
7	110042	航电转债	3.60%	1,451.07
8	123003	蓝思转债	3.56%	1,433.13
9	128027	崇达转债	3.14%	1,263.68
10	128029	太阳转债	2.25%	905.03
11	110032	三一转债	1.31%	527.78
12	110040	生益转债	0.87%	348.46
13	110034	九州转债	0.84%	337.60
14	128020	水晶转债	0.46%	183.70
15	128019	久立转2	0.46%	183.69
16	123002	国祯转债	0.38%	152.57
17	132007	16凤凰EB	0.32%	129.96
18	120001	16以岭EB	0.26%	104.28

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127176	15武铁02	5.75%	2,005.60
2	011800492	18大唐集SCP004	5.74%	2,002.80
3	122263	12豫园01	5.73%	1,999.60
4	143271	17南铝债	5.72%	1,995.80
5	128027	崇达转债	5.02%	1,752.33
6	110031	航信转债	4.59%	1,602.64
7	113008	电气转债	4.32%	1,509.15
8	110034	九州转债	0.72%	251.53
9	132007	16凤凰EB	0.37%	129.02
10	120001	16以岭EB	0.31%	106.81