徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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广发聚鑫债券C2016年4季度股票投资明细截止至：2016-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113008	电气转债	8.10%	8,966.05
2	120223	12国开23	6.31%	6,979.70
3	127278	15津地铁	5.42%	5,997.60
4	150420	15农发20	5.40%	5,974.20
5	124805	14穗铁02	4.83%	5,347.00
6	132001	14宝钢EB	0.95%	1,049.57
7	110031	航信转债	0.67%	735.85
8	110030	格力转债	0.59%	647.98
9	110032	三一转债	0.37%	407.71
10	113009	广汽转债	0.21%	232.24
11	132005	15国资EB	0.13%	138.53
12	110033	国贸转债	0.13%	143.71
13	110035	白云转债	0.13%	141.50
14	132003	15清控EB	0.07%	82.63

广发聚鑫债券C2016年3季度股票投资明细截止至：2016-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113008	电气转债	6.83%	8,966.05
2	120223	12国开23	5.33%	6,997.20
3	127278	15津地铁	4.78%	6,270.00
4	150420	15农发20	4.68%	6,145.20
5	1580150	15湘铁投债	4.26%	5,590.00
6	132001	14宝钢EB	0.83%	1,084.89
7	110030	格力转债	0.54%	702.91
8	110031	航信转债	0.49%	647.37
9	110032	三一转债	0.31%	407.27
10	113009	广汽转债	0.18%	236.52
11	110033	国贸转债	0.12%	158.15
12	110035	白云转债	0.11%	143.82

广发聚鑫债券C2016年2季度股票投资明细截止至：2016-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122266	13中信03	6.79%	8,468.09
2	120223	12国开23	5.59%	6,976.20
3	127278	15津地铁	4.94%	6,166.20
4	150420	15农发20	4.89%	6,106.80
5	124805	14穗铁02	4.41%	5,499.00
6	132001	14宝钢EB	0.86%	1,068.02
7	113008	电气转债	0.75%	940.99
8	110031	航信转债	0.10%	119.11

广发聚鑫债券C2016年1季度股票投资明细截止至：2016-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122266	13中信03	5.99%	8,537.37
2	101456077	14德泰MTN001	4.55%	6,477.60
3	127278	15津地铁	4.34%	6,177.60
4	150420	15农发20	4.32%	6,154.80
5	124805	14穗铁02	3.90%	5,549.50
6	113008	电气转债	0.73%	1,034.21
7	110031	航信转债	0.10%	140.23