徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	190010	19附息国债10	8.32%	14,375.20
2	019620	19国债10	8.32%	14,375.20
3	113011	光大转债	5.68%	9,819.47
4	132018	G三峡EB1	4.89%	8,445.39
5	128059	视源转债	3.93%	6,793.95
6	128080	顺丰转债	3.30%	5,703.07
7	113008	电气转债	3.04%	5,247.46
8	110031	航信转债	2.84%	4,912.58
9	110056	亨通转债	2.36%	4,075.31
10	113025	明泰转债	2.02%	3,487.92
11	128048	张行转债	1.92%	3,320.47
12	123002	国祯转债	1.65%	2,855.93
13	127012	招路转债	1.52%	2,634.32
14	110042	航电转债	1.45%	2,500.65
15	113515	高能转债	0.94%	1,628.62
16	113026	核能转债	0.78%	1,345.87
17	127011	中鼎转2	0.66%	1,145.88
18	110053	苏银转债	0.54%	939.12
19	113019	玲珑转债	0.51%	885.61
20	127005	长证转债	0.49%	849.97
21	128058	拓邦转债	0.47%	806.95
22	128028	赣锋转债	0.44%	768.12
23	113013	国君转债	0.39%	681.92
24	113024	核建转债	0.37%	643.28
25	113537	文灿转债	0.34%	593.76
26	113509	新泉转债	0.30%	516.13
27	128033	迪龙转债	0.28%	476.00
28	123025	精测转债	0.16%	280.95
29	128045	机电转债	0.12%	198.91
30	113534	鼎胜转债	0.06%	99.11
31	113532	海环转债	0.05%	93.28
32	113504	艾华转债	0.03%	58.11
33	110047	山鹰转债	0.03%	48.49
34	132012	17巨化EB	0.01%	10.06

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	190010	19附息国债10	7.66%	7,143.50
2	128059	视源转债	6.23%	5,817.91
3	110031	航信转债	4.46%	4,159.44
4	108902	农发1802	4.37%	4,077.65
5	113025	明泰转债	3.81%	3,557.95
6	113008	电气转债	3.40%	3,177.30
7	110056	亨通转债	2.76%	2,574.42
8	127012	招路转债	2.53%	2,358.55
9	113019	玲珑转债	1.93%	1,803.80
10	123022	长信转债	1.86%	1,736.39
11	110042	航电转债	1.79%	1,668.96
12	128055	长青转2	1.58%	1,476.29
13	127011	中鼎转2	1.53%	1,429.12
14	123003	蓝思转债	1.31%	1,224.91
15	113020	桐昆转债	1.04%	969.98
16	123021	万信转2	1.04%	966.24
17	127005	长证转债	0.87%	813.54
18	110053	苏银转债	0.64%	596.42
19	113517	曙光转债	0.61%	568.35
20	113515	高能转债	0.58%	537.37
21	128033	迪龙转债	0.56%	520.20
22	128045	机电转债	0.43%	398.39
23	128058	拓邦转债	0.35%	323.63
24	113511	千禾转债	0.19%	176.25
25	110055	伊力转债	0.15%	143.94
26	110052	贵广转债	0.12%	113.59
27	113504	艾华转债	0.06%	54.34
28	132012	17巨化EB	0.01%	10.04

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	128059	视源转债	6.63%	4,390.29
2	108902	农发1802	6.17%	4,083.74
3	127005	长证转债	5.60%	3,705.45
4	127010	平银转债	4.93%	3,264.81
5	123022	长信转债	4.75%	3,145.75
6	110031	航信转债	3.87%	2,562.52
7	113019	玲珑转债	3.64%	2,411.47
8	113517	曙光转债	3.11%	2,058.65
9	110042	航电转债	3.03%	2,003.06
10	128027	崇达转债	1.57%	1,041.35
11	113008	电气转债	1.54%	1,018.08
12	128047	光电转债	1.42%	942.21
13	128045	机电转债	1.32%	875.88
14	123003	蓝思转债	0.80%	531.84
15	132015	18中油EB	0.74%	489.45
16	113515	高能转债	0.58%	384.80
17	128046	利尔转债	0.54%	358.33
18	113504	艾华转债	0.41%	269.94
19	113511	千禾转债	0.19%	128.99
20	128020	水晶转债	0.15%	99.21
21	128019	久立转2	0.08%	53.76
22	132012	17巨化EB	0.01%	9.92

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127005	长证转债	8.95%	7,215.51
2	011900048	19东航股SCP001	6.21%	5,004.00
3	108902	农发1802	5.07%	4,089.43
4	113008	电气转债	4.41%	3,551.30
5	113013	国君转债	3.89%	3,137.87
6	113019	玲珑转债	3.80%	3,059.34
7	110031	航信转债	2.98%	2,398.90
8	110042	航电转债	2.57%	2,067.24
9	128027	崇达转债	1.84%	1,483.32
10	113517	曙光转债	1.74%	1,402.58
11	128045	机电转债	1.16%	937.01
12	123003	蓝思转债	1.13%	910.94
13	123008	康泰转债	1.07%	860.05
14	110040	生益转债	0.96%	774.47
15	132015	18中油EB	0.87%	703.29
16	123006	东财转债	0.86%	694.51
17	132009	17中油EB	0.51%	407.60
18	113504	艾华转债	0.36%	293.38
19	123002	国祯转债	0.31%	246.57
20	132007	16凤凰EB	0.17%	138.60
21	128019	久立转2	0.16%	127.96
22	128020	水晶转债	0.14%	111.95
23	113512	景旺转债	0.13%	107.99
24	132012	17巨化EB	0.01%	10.17