徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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广发聚鑫债券C2015年4季度股票投资明细截止至：2015-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122266	13中信03	6.45%	8,571.17
2	101456077	14德泰MTN001	4.81%	6,391.80
3	150420	15农发20	4.64%	6,169.80
4	127278	15津地铁	4.62%	6,144.00
5	1480152	14济城投债	4.17%	5,541.00
6	110031	航信转债	0.11%	140.23

广发聚鑫债券C2015年3季度股票投资明细截止至：2015-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122266	13中信03	11.89%	8,620.18
2	101456077	14德泰MTN001	8.67%	6,282.00
3	1480152	14济城投债	7.50%	5,434.00
4	124805	14穗铁02	7.43%	5,385.00
5	101461005	14长沙轨交MTN001	7.40%	5,365.50

广发聚鑫债券C2015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122266	13中信03	14.80%	8,620.18
2	101456077	14德泰MTN001	10.49%	6,106.80
3	124805	14穗铁02	9.07%	5,283.50

广发聚鑫债券C2015年1季度股票投资明细截止至：2015-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122266	13中信03	20.65%	8,503.58
2	124805	14穗铁02	12.56%	5,174.50
3	1380241	13铁道01	9.89%	4,074.00
4	125089	深机转债	0.65%	266.76
5	126729	燕京转债	0.07%	27.67