成立日期:2013-06-14 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:1.09亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019322 | 13国债22 | 15.28% | 11,078.79 |
2 | 124422 | PR崇明债 | 5.52% | 3,999.60 |
3 | 124412 | PR金利源 | 5.46% | 3,960.00 |
4 | 127001 | 海直转债 | 2.11% | 1,526.52 |
5 | 110012 | 海运转债 | 0.48% | 350.87 |
6 | 128001 | 泰尔转债 | 0.24% | 175.64 |
7 | 110022 | 同仁转债 | 0.09% | 61.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 112190 | 11亚迪02 | 1.96% | 3,000.00 |
2 | 124361 | PR京科城 | 1.96% | 3,000.00 |
3 | 122274 | 11航民02 | 1.31% | 2,000.00 |
4 | 122267 | 13永泰债 | 1.31% | 2,000.00 |
5 | 124333 | PR铜城建 | 1.31% | 2,000.00 |
6 | 110012 | 海运转债 | 0.23% | 353.33 |
7 | 128001 | 泰尔转债 | 0.12% | 179.08 |
8 | 110022 | 同仁转债 | 0.04% | 66.16 |