成立日期:2013-06-14 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:1.09亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 123101 | 拓斯转债 | 0.10% | 50.21 |
2 | 175905 | 21中金G3 | 4.19% | 2,029.00 |
3 | 102100409 | 21泸州窖MTN001 | 4.22% | 2,046.00 |
4 | 175789 | GC国能01 | 6.27% | 3,036.60 |
5 | 136193 | 16广越01 | 4.16% | 2,016.80 |
6 | 188377 | 国电投06 | 4.16% | 2,016.80 |
7 | 123077 | 汉得转债 | 2.06% | 997.23 |
8 | 123111 | 东财转3 | 0.96% | 464.34 |
9 | 127024 | 盈峰转债 | 0.36% | 176.46 |
10 | 123107 | 温氏转债 | 0.34% | 164.00 |
11 | 128109 | 楚江转债 | 0.22% | 105.27 |
12 | 128139 | 祥鑫转债 | 0.11% | 54.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 012101561 | 21鲁招金SCP001 | 3.45% | 2,004.60 |
2 | 136193 | 16广越01 | 3.47% | 2,014.80 |
3 | 102100409 | 21泸州窖MTN001 | 3.50% | 2,033.60 |
4 | 112109190 | 21浦发银行CD190 | 5.03% | 2,918.40 |
5 | 175789 | GC国能01 | 5.21% | 3,026.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 110075 | 南航转债 | 0.30% | 161.60 |
2 | 123077 | 汉得转债 | 0.27% | 147.69 |
3 | 110077 | 洪城转债 | 0.18% | 98.20 |
4 | 127007 | 湖广转债 | 0.12% | 65.58 |
5 | 113014 | 林洋转债 | 0.01% | 7.15 |
6 | 175789 | GC国能01 | 5.52% | 3,008.70 |
7 | 102100409 | 21泸州窖MTN001 | 3.71% | 2,020.60 |
8 | 136193 | 16广越01 | 3.69% | 2,010.60 |
9 | 210201 | 21国开01 | 3.67% | 2,001.20 |
10 | 128064 | 司尔转债 | 0.51% | 279.06 |
11 | 113607 | 伟20转债 | 0.49% | 266.83 |
12 | 128135 | 洽洽转债 | 0.49% | 266.89 |
13 | 110052 | 贵广转债 | 0.44% | 237.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 127007 | 湖广转债 | 0.40% | 226.81 |
2 | 110052 | 贵广转债 | 0.41% | 228.73 |
3 | 128064 | 司尔转债 | 0.43% | 243.25 |
4 | 132009 | 17中油EB | 1.81% | 1,020.50 |
5 | 163181 | 20东风01 | 3.54% | 1,989.20 |
6 | 102100409 | 21泸州窖MTN001 | 3.55% | 1,998.80 |
7 | 200211 | 20国开11 | 3.55% | 1,998.00 |
8 | 136193 | 16广越01 | 3.57% | 2,005.80 |
9 | 175789 | GC国能01 | 5.33% | 2,994.60 |