成立日期:2013-06-14 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:1.09亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 143526 | 18老窖01 | 7.84% | 1,028.20 |
2 | 143563 | 18张江01 | 7.82% | 1,025.30 |
3 | 143632 | 18海通03 | 7.77% | 1,018.90 |
4 | 101801139 | 18光明MTN004 | 7.70% | 1,008.90 |
5 | 011801096 | 18大唐发电SCP002 | 7.68% | 1,006.90 |
6 | 113015 | 隆基转债 | 1.08% | 141.11 |
7 | 128028 | 赣锋转债 | 0.95% | 124.35 |
8 | 113019 | 玲珑转债 | 0.91% | 119.40 |
9 | 128032 | 双环转债 | 0.70% | 91.23 |
10 | 113014 | 林洋转债 | 0.65% | 85.44 |
11 | 110042 | 航电转债 | 0.65% | 85.54 |
12 | 123002 | 国祯转债 | 0.65% | 85.22 |
13 | 128017 | 金禾转债 | 0.23% | 29.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180209 | 18国开09 | 13.92% | 1,001.70 |
2 | 112230 | 14司尔01 | 8.37% | 602.28 |
3 | 112516 | 17国信01 | 6.98% | 502.30 |
4 | 143179 | 17杭金02 | 6.97% | 501.50 |
5 | 122428 | 15信投01 | 6.97% | 501.40 |
6 | 110032 | 三一转债 | 1.94% | 139.62 |
7 | 128028 | 赣锋转债 | 1.76% | 126.92 |
8 | 123006 | 东财转债 | 1.76% | 126.82 |
9 | 113019 | N玲珑转 | 1.72% | 123.74 |
10 | 113015 | 隆基转债 | 1.35% | 97.38 |
11 | 128032 | 双环转债 | 1.32% | 94.92 |
12 | 113505 | 杭电转债 | 1.24% | 89.50 |
13 | 113014 | 林洋转债 | 1.15% | 82.45 |
14 | 110034 | 九州转债 | 0.95% | 68.49 |
15 | 110042 | 航电转债 | 0.93% | 66.72 |
16 | 128017 | 金禾转债 | 0.93% | 66.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 112230 | 14司尔01 | 8.02% | 597.66 |
2 | 124344 | 13沪南房 | 6.76% | 503.85 |
3 | 018005 | 国开1701 | 6.73% | 501.90 |
4 | 122428 | 15信投01 | 6.65% | 495.60 |
5 | 124337 | 13铜建投 | 6.55% | 488.72 |
6 | 110032 | 三一转债 | 3.29% | 245.48 |
7 | 123006 | 东财转债 | 2.90% | 216.49 |
8 | 128032 | 双环转债 | 2.64% | 196.76 |
9 | 128028 | 赣锋转债 | 2.09% | 155.96 |
10 | 113015 | 隆基转债 | 1.99% | 148.56 |
11 | 110042 | 航电转债 | 1.83% | 136.70 |
12 | 113014 | 林洋转债 | 1.82% | 135.36 |
13 | 128021 | N兄弟转 | 1.50% | 111.53 |
14 | 110034 | 九州转债 | 1.13% | 84.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 9.67% | 825.41 |
2 | 112230 | 14司尔01 | 7.07% | 603.30 |
3 | 124344 | 13沪南房 | 5.96% | 509.05 |
4 | 124337 | 13铜建投 | 5.76% | 491.68 |
5 | 136318 | 16中油05 | 5.65% | 482.12 |
6 | 128016 | 雨虹转债 | 3.43% | 292.43 |
7 | 110032 | 三一转债 | 2.70% | 230.36 |
8 | 110034 | 九州转债 | 1.34% | 114.33 |