徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	143526	18老窖01	7.34%	1,023.20
2	155006	18上药01	7.25%	1,010.00
3	190304	19进出04	7.19%	1,001.70
4	127208	15国网01	3.71%	517.30
5	112786	18涪陵01	3.67%	511.00
6	113020	桐昆转债	1.77%	246.49
7	127012	招路转债	1.56%	217.72
8	123017	寒锐转债	1.36%	189.59
9	113518	顾家转债	1.35%	188.21
10	123016	洲明转债	1.24%	172.63
11	110052	贵广转债	1.18%	163.95
12	110048	福能转债	0.85%	118.33
13	110042	航电转债	0.68%	95.47
14	113014	林洋转债	0.66%	91.49
15	123021	万信转2	0.65%	90.02
16	127007	湖广转债	0.52%	72.72
17	113517	曙光转债	0.51%	71.27
18	123020	富祥转债	0.46%	64.21
19	128046	利尔转债	0.40%	55.52
20	113025	明泰转债	0.22%	30.68
21	113019	玲珑转债	0.18%	24.78
22	128061	启明转债	0.17%	23.54
23	128065	雅化转债	0.09%	13.16
24	110057	现代转债	0.05%	6.76

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	143526	18老窖01	8.06%	1,025.00
2	155006	18上药01	7.96%	1,012.00
3	190304	19进出04	7.86%	999.80
4	127208	15国网01	4.07%	517.60
5	143179	17杭金02	4.02%	511.05
6	127012	招路转债	1.60%	203.79
7	113020	桐昆转债	1.52%	193.29
8	123016	洲明转债	1.50%	191.31
9	110052	贵广转债	1.36%	172.30
10	113520	百合转债	1.21%	153.40
11	110048	福能转债	0.89%	113.56
12	110042	航电转债	0.73%	92.72
13	113014	林洋转债	0.70%	89.46
14	127007	湖广转债	0.70%	89.41
15	113518	顾家转债	0.63%	80.67
16	123017	寒锐转债	0.56%	71.33
17	113517	曙光转债	0.54%	68.20
18	110055	伊力转债	0.53%	67.52
19	123020	富祥转债	0.47%	60.09
20	128032	双环转债	0.45%	57.32
21	110046	圆通转债	0.42%	53.17
22	123022	长信转债	0.41%	51.76
23	128046	利尔转债	0.40%	51.35
24	110056	亨通转债	0.15%	18.62
25	128030	天康转债	0.09%	11.77

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	143526	18老窖01	7.63%	1,031.10
2	143563	18张江01	7.63%	1,030.90
3	155006	18上药01	7.48%	1,010.70
4	180209	18国开09	7.40%	1,000.30
5	190304	19进出04	7.39%	999.70
6	113520	百合转债	1.84%	248.12
7	113020	桐昆转债	1.44%	194.15
8	110046	圆通转债	0.98%	133.09
9	128028	赣锋转债	0.93%	125.40
10	110048	福能转债	0.80%	108.71
11	113517	曙光转债	0.80%	108.35
12	113518	顾家转债	0.69%	93.71
13	110042	航电转债	0.67%	91.05
14	127007	湖广转债	0.65%	87.83
15	113014	林洋转债	0.64%	86.14
16	113015	隆基转债	0.57%	76.64
17	123016	洲明转债	0.55%	73.80
18	128032	双环转债	0.51%	68.74
19	128046	利尔转债	0.47%	63.98
20	123009	星源转债	0.45%	61.12
21	123017	寒锐转债	0.43%	58.44
22	110038	济川转债	0.39%	52.93
23	110045	海澜转债	0.22%	29.63
24	128030	天康转债	0.09%	11.63
25	110049	海尔转债	0.05%	7.10
26	128047	光电转债	0.04%	5.78

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	143526	18老窖01	7.03%	1,027.50
2	143563	18张江01	7.03%	1,027.20
3	143632	18海通03	7.01%	1,024.50
4	101801139	18光明MTN004	6.95%	1,016.60
5	155006	18上药01	6.91%	1,009.50
6	113015	隆基转债	1.17%	171.47
7	113517	曙光转债	1.11%	162.80
8	113513	安井转债	1.11%	162.79
9	128028	赣锋转债	0.94%	137.61
10	113019	玲珑转债	0.93%	135.56
11	128032	双环转债	0.73%	106.80
12	113518	顾家转债	0.71%	103.91
13	110042	航电转债	0.67%	98.44
14	127007	湖广转债	0.66%	96.20
15	113014	林洋转债	0.65%	95.16
16	123009	星源转债	0.47%	68.56
17	110038	济川转债	0.39%	56.44
18	128017	金禾转债	0.22%	32.23
19	110045	海澜转债	0.22%	31.62
20	113516	吴银转债	0.08%	12.37
21	128030	天康转债	0.08%	12.22
22	113011	光大转债	0.08%	11.49
23	110040	生益转债	0.08%	12.07
24	113008	电气转债	0.08%	12.16
25	113017	吉视转债	0.08%	11.11
26	110043	无锡转债	0.08%	10.98
27	113509	新泉转债	0.07%	10.78
28	123003	蓝思转债	0.07%	10.72
29	128015	久其转债	0.07%	10.50
30	128034	江银转债	0.05%	7.09