徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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汇添富实业债债券A2016年4季度股票投资明细截止至：2016-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127255	15平湖债	7.13%	2,041.80
2	112297	15粤科债	7.00%	2,003.40
3	160211	16国开11	6.98%	1,996.60
4	122495	14亨通02	6.90%	1,974.80
5	136009	15红星01	6.88%	1,968.40
6	110032	三一转债	3.64%	1,042.20
7	128012	辉丰转债	3.28%	938.21
8	128009	歌尔转债	2.85%	815.75
9	110034	九州转债	2.56%	731.70
10	127003	海印转债	1.95%	559.36
11	110033	国贸转债	1.20%	343.80
12	110031	航信转债	1.06%	304.02

汇添富实业债债券A2016年3季度股票投资明细截止至：2016-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	160211	16国开11	9.22%	6,009.60
2	011699289	16中油股SCP001	4.62%	3,008.70
3	136574	16河西02	4.62%	3,011.70
4	011616004	16华电股SCP004	4.61%	3,006.00
5	011699773	16商飞SCP002	4.61%	3,006.90
6	128009	歌尔转债	3.17%	2,064.70
7	110032	三一转债	2.03%	1,324.80
8	110034	九州转债	1.95%	1,272.37
9	110031	航信转债	1.41%	918.89
10	110033	国贸转债	0.58%	378.36

汇添富实业债债券A2016年2季度股票投资明细截止至：2016-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	041553058	15华能CP002	6.32%	3,017.70
2	011599735	15澜沧江SCP004	6.31%	3,014.10
3	011699289	16中油股SCP001	6.28%	3,002.70
4	011605002	16联通SCP002	6.28%	3,002.70
5	160211	16国开11	6.28%	2,999.40
6	127255	15平湖债	4.31%	2,057.40
7	110031	航信转债	0.94%	447.78

汇添富实业债债券A2016年1季度股票投资明细截止至：2016-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	011510012	15中电投SCP012	5.64%	3,009.90
2	150413	15农发13	5.62%	3,000.90
3	011699289	16中油股SCP001	5.62%	2,999.40
4	011699254	16华电SCP003	5.62%	2,999.10
5	110032	三一转债	5.04%	2,693.76
6	110031	航信转债	0.99%	527.15