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汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

汇添富实业债债券A2014年4季度股票投资明细截止至：2014-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127033	14即旅投	10.74%	2,499.10
2	140357	14进出57	8.61%	2,002.80
3	127011	14鹰投债	8.60%	2,000.00
4	124368	PR郑交投	7.45%	1,734.00
5	110015	石化转债	5.80%	1,349.20
6	110020	南山转债	4.80%	1,116.88
7	128005	齐翔转债	1.50%	349.55

汇添富实业债债券A2014年3季度股票投资明细截止至：2014-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	124412	PR金利源	8.79%	2,491.01
2	124987	14昆经开	7.06%	1,999.43
3	124389	PR资水务	6.92%	1,960.80
4	122274	11航民02	6.84%	1,939.20
5	110020	南山转债	3.18%	900.08
6	110024	隧道转债	3.08%	873.54
7	127002	徐工转债	2.00%	567.53
8	113005	平安转债	1.93%	547.25

汇添富实业债债券A2014年2季度股票投资明细截止至：2014-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	124402	PR丹投01	9.60%	2,638.90
2	124377	PR渝碚城	9.58%	2,635.00
3	124368	PR郑交投	9.55%	2,627.04
4	124412	PR金利源	9.06%	2,491.01
5	127001	海直转债	5.04%	1,386.45
6	113005	平安转债	1.94%	534.10
7	110024	隧道转债	0.98%	269.75

汇添富实业债债券A2014年1季度股票投资明细截止至：2014-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	124435	PR邯城投	7.69%	3,018.30
2	124412	PR金利源	7.65%	3,000.00
3	124361	PR京科城	7.65%	3,000.00
4	124402	PR丹投01	7.59%	2,975.70
5	112190	11亚迪02	7.56%	2,967.00
6	110018	国电转债	5.17%	2,026.54
7	127001	海直转债	3.81%	1,496.23
8	110023	民生转债	3.38%	1,327.65
9	110024	隧道转债	2.43%	951.37
10	110012	海运转债	0.88%	344.14
11	128001	泰尔转债	0.44%	172.39
12	110022	同仁转债	0.15%	59.56