徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

汇添富实业债债券A2015年4季度股票投资明细截止至：2015-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	150218	15国开18	6.07%	3,150.60
2	101559006	15广州港股MTN001	5.99%	3,107.10
3	041555013	15陕延油CP001	5.84%	3,027.90
4	011507004	15南电SCP004	5.80%	3,006.90
5	011511006	15大唐集SCP006	5.80%	3,009.30
6	110031	航信转债	1.02%	527.15

汇添富实业债债券A2015年3季度股票投资明细截止至：2015-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	150210	15国开10	8.50%	5,202.00
2	011507004	15南电SCP004	6.53%	3,997.20
3	101559006	15广州港股MTN001	4.99%	3,056.10
4	041554026	15国电集CP002	4.94%	3,023.10
5	041555013	15陕延油CP001	4.94%	3,021.90
6	128009	歌尔转债	0.84%	517.12

汇添富实业债债券A2015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	124333	PR铜城建	8.56%	1,752.90
2	124368	PR郑交投	8.40%	1,719.38
3	124435	PR邯城投	8.38%	1,715.04
4	124402	PR丹投01	7.38%	1,510.50

汇添富实业债债券A2015年1季度股票投资明细截止至：2015-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	124333	PR铜城建	10.11%	1,726.26
2	124435	PR邯城投	9.97%	1,702.40
3	124368	PR郑交投	9.95%	1,700.00
4	128008	齐峰转债	5.70%	974.56
5	128006	长青转债	2.86%	488.05
6	128005	齐翔转债	2.36%	402.47