徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019627	20国债01	4.88%	2,112.69
2	136301	16龙盛03	4.62%	2,001.80
3	152023	18宁地铁	2.58%	1,115.62
4	143814	18通用01	2.56%	1,109.68
5	136775	16中船02	2.54%	1,099.78

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019627	20国债01	4.96%	1,358.34
2	163145	20复地01	3.72%	1,020.51
3	136417	16万达02	3.67%	1,004.70
4	175126	20远东七	3.65%	999.50
5	012002885	20均瑶SCP007	3.65%	999.30
6	110055	伊力转债	0.89%	244.41
7	132018	G三峡EB1	0.60%	164.54
8	113032	桐20转债	0.33%	91.15

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200205	20国开05	9.73%	1,988.60
2	143526	18老窖01	4.98%	1,018.00
3	155006	18上药01	4.97%	1,015.80
4	155248	19华润01	4.95%	1,012.40
5	200201	20国开01	4.90%	1,001.40
6	128080	顺丰转债	0.43%	87.66
7	132018	G三峡EB1	0.26%	52.71

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	143526	18老窖01	5.35%	1,025.70
2	155006	18上药01	5.32%	1,019.60
3	155248	19华润01	5.29%	1,015.70
4	200201	20国开01	5.24%	1,004.90
5	163192	20能源01	5.22%	1,002.10
6	127007	湖广转债	1.84%	352.80
7	113020	桐昆转债	1.77%	340.26
8	128075	远东转债	1.49%	284.88
9	127012	招路转债	1.35%	259.63
10	128074	游族转债	1.19%	229.10
11	128034	江银转债	1.15%	221.18
12	113518	顾家转债	1.07%	205.31
13	123017	寒锐转债	0.94%	180.99
14	110052	贵广转债	0.87%	166.25
15	128064	司尔转债	0.85%	162.67
16	128065	雅化转债	0.78%	150.39
17	110057	现代转债	0.74%	141.49
18	128048	张行转债	0.61%	117.51
19	128059	视源转债	0.59%	113.51
20	110048	福能转债	0.55%	105.53
21	113022	浙商转债	0.54%	104.04
22	113014	林洋转债	0.50%	95.81
23	127013	创维转债	0.44%	84.55
24	113520	百合转债	0.38%	72.78
25	128046	利尔转债	0.30%	57.63
26	113025	明泰转债	0.16%	29.91
27	113019	玲珑转债	0.13%	24.04